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财务管理

财务系统是一套依照会计原则结合会计专业经理人之实务作业流程规划经验研发而成的,具有帐务关系等管理功能。主要展示回款(销售/采购退货/其他)、付款(采购/销售退货/其他)数据信息当前的状况记录。

回款

回款审批流

回款添加审批后,在回款编号详情中会显示回款的审批流程,以及审批的记录。回款审批流在后台进行配置,对回款进行审核(通过、拒绝、撤回)。关闭审批后,审核状态为审核通过。

回款列表

在回款列表中,将显示后台配置的回款字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置回款显示的字段及字段的顺序。

新建回款

点击回款模块中的「新建回款」输入相应的信息可以进行回款的新建。

回款详情

基本信息

基本信息显示的为回款添加过程中的所有字段信息,包含:系统默认字段和自定义字段。

附件

展示附件信息,点击附件列表右上角上传附件后可预览、下载、重命名、删除操作。

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包括字段的编辑记录。

编辑

用户进入回款详情页面后,会看到回款目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改回款信息。

注意:只有回款审核状态为拒绝和撤回时才能进行编辑。

作废

用户点击详情页面-更多功能-回款详情页面,右上角显示“作废”,作废后的-回款不能进行编辑(审批通过的回款显示作废按钮)

回款转移

回款可以转移给其他成员进行负责,选中某一个或者某几个回款,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息

回款删除

删除有两种方式:单个删除、批量删除

单个删除:选择回款编号打开详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该回款。(删除回款注意:系统超级管理员外的其他成员只能在撤回审核的时候删除。)

批量删除:选择需要删除的回款,点击【删除】则系统会删除所选回款。(删除回款注意:系统超级管理员外的其他成员只能在撤回审核的时候删除。)

回款筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的回款数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

回款场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默认的库存盘点场景有:全部回款、我负责的回款、我下属负责的回款。

付款

付款审批流

付款添加审批后,在付款编号详情中会显示付款的审批流程,以及审批的记录。回款审批流在后台进行配置,对回款进行审核(通过、拒绝、撤回)。关闭审批后,审核状态为审核通过。

付款列表

在付款列表中,将显示后台配置的付款字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置付款显示的字段及字段的顺序。

新建付款

点击付款模块中的「新建付款」输入相应的信息可以进行付款的新建。

付款详情

基本信息

基本信息显示的为付款添加过程中的所有字段信息,包含:系统默认字段和自定义字段。

附件

展示附件信息,点击附件列表右上角上传附件后可预览、下载、重命名、删除操作。

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包括字段的编辑记录。

编辑

用户进入回款详情页面后,会看到付款目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改回款信息。
注意:只有付款审核状态为拒绝和撤回时才能进行编辑。

作废

用户点击详情页面-更多功能-付款详情页面,右上角显示“作废”,作废后的-付款不能进行编辑(审批通过的付款显示作废按钮)

付款转移

付款可以转移给其他成员进行负责,选中某一个或者某几个回款,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息

付款删除

删除有两种方式:单个删除、批量删除

单个删除:选择付款编号打开详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该付款。(删除付款注意:系统超级管理员外的其他成员只能在撤回审核的时候删除。)

批量删除:选择需要删除的付款,点击【删除】则系统会删除所选付款。(删除付款注意:系统超级管理员外的其他成员只能在撤回审核的时候删除。)

付款筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的回款数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

付款场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

系统默认的库存盘点场景有:全部付款、我负责的付款、我下属负责的付款。

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